Kontoinformationen

Im Rahmen der ISO 20022-Migration werden für Sie die Formate camt.053 (Tagesauszug) und camt.052 (untertägige Umsätze) für die Übermittlung von Kontoinformationen verpflichtend. Diese Formate ersetzen für Sie die bisherigen Formate MT940 (Tagesauszug) und MT942 (untertägige Umsätze). 
 

Auf Wunsch tauschen wir Konto- und Umsatzinformationen gemäß ISO 20022-Standard für Sie auch mit Ihren weiteren Banken aus. Man spricht in diesem Fall von sogenannten Relay- bzw. Weiterleitungsnachrichten.
 

Konto- und Umsatzinformationen, die sich auf Ihr Konto bei einer Drittbank beziehen, können in Ihrem Auftrag per Swift von einer Drittbank an die DZ BANK gesendet werden. Die DZ BANK stellt Ihnen diese Informationen zum Abruf über EBICS zur Verfügung.
 

Konto- und Umsatzinformationen Ihres Kontos bei der DZ BANK können wir in Ihrem Auftrag auch per Swift an Drittbanken für Sie weiterleiten. 
 

Bitte beachten Sie, dass sich die Kontoinformationen im ISO 20022-Format camt.053 und camt.052 wesentlich vom bisherigen MT940 bzw. MT942 unterscheiden. Die neue Struktur und die Vielzahl an Elementen machen die Implementierung und Verarbeitung für Ihr Unternehmen anspruchsvoller, bieten jedoch die Möglichkeit eines deutlich höheren Automatisierungsgrads in der Folgeverarbeitung und somit eine Reduzierung des täglichen Abstimmungsaufwands in Ihrem Haus.

Passen Sie daher Ihre Systeme rechtzeitig an.

• Überprüfen Sie Ihre internen Buchhaltungssysteme.
• Passen Sie Ihre ggf. weiteren internen Verarbeitungssysteme an.
• Passen Sie Ihre Buchungslogiken an.

Nutzen Sie die Potentiale von ISO 20022.